西安元祥房地产开发有限公司|房地产开发与经营

工作描述：1.负责各种款项的收取和缴存银行工作、网银转账；
2.审核报销凭证、编制记账凭证、登记现金、银行日记账；
3.费用报销及各种款项的支付、催促借款人及时报销；
4.保管现金及财务专用章、管理公司所有银行账户和支票；
5.跟随会计主管学习使用“速达”财务软件做帐，协助会计报税；
6.发票购买、开发票及保管；
7.月末编制《银行余额调节表》；
8.完成领导交代的其他工作。

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工作描述：（1）严格按照公司制度审核支付日常费用报销、大额付款开具支票支付，日常零星现金收入及时存入公司账户，收付款完成后，打印回执单检查报销凭证，附件齐全交给会计予以做账。
（2）依据现金收支单据编制资金日报、银行日记账、资金周报，每月编制资金计划表，计算资金计划执行率，严格按照资金计划支付每笔费用及时准确报送给领导审核。
（3）查询银行余额与会计账面余额核对清楚，完成银行对账及时编制银行余额调节表。
（4）支票购买、网上银行U盾的保管。
（5）负责集团子公司部分会计业务，录入凭证，出具财务报表，更新发票台账，合同台账以及销售台账。